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財務管理工作手冊:財務規范化管理工具箱357頁

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中文
150
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2016
357頁
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2020-03-10 10:50:33
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財務管理|工作手冊
財務管理 | 財務制度

財務管理工作手冊:財務規范化管理工具箱簡介

內容以“現代企業財務規范化管理”為主題,結合企業財務規范化管理的實際需求,以崗位職責、工作細節規范、實用管理制度與表格等為主要內容,以全部表格化的闡述形式,為財務工作每個細節都給出了可參照的執行建議。

本書為現代企業財務規范化管理提供最有效的指導范本,適用于財務部經理、主管及工作人員、企業高層管理者及高校相關專業師生使用。

目錄
第 1 章 財務部人員配置及崗位職責
1.1 財務總監(CFO) \ 002
1.2 財務經理 \ 003
1.3 財務助理 \ 004
1.4 預算主管 \ 005
1.5 成本控制主管 \ 006
1.6 應收賬款主管 \ 007
1.7 會計主管 \ 007
1.8 資金主管 \ 008
1.9 投資主管 \ 009
1.10 融資主管 \ 010
1.11 財務分析師 \ 010
1.12 預算專員 \ 011
1.13 投資分析專員 \ 012
1.14 融資市場分析專員 \ 013
1.15 稅務專員 \ 014
1.16 核算專員 \ 014
1.17 出納員 \ 015
1.18 簿記員 \ 015
財務部規范化管理工具箱002
1.19 收銀員 \ 016
第 2 章 往來賬目管理工作規范
2.1 銀行賬戶管理工作規范 \ 017
2.2 銀行印鑒管理工作規范 \ 018
2.3 銀行支票管理工作規范 \ 019
2.4 貸款擔保與抵押工作規范 \ 019
2.5 資金收入管理工作規范 \ 020
2.6 進口付匯核銷管理工作規范 \ 021
2.7 發票開具業務內部管理工作規范 \ 021
2.8 應收賬款管理工作規范 \ 022
2.9 出納工作規范 \ 023
2.10 記賬憑證審核工作規范 \ 024
2.11 賬簿檢查工作規范 \ 024
2.12 庫存現金檢查工作規范 \ 025
2.13 報表檢查工作規范 \ 026
2.14 財務稽核工作規范 \ 026
2.15 儲藏物品檢查工作規范 \ 026
2.16 設備登記卡檢查工作規范 \ 027
2.17 零用金借支程序規范 \ 027
2.18 零用金保管及作業程序規范 \ 028
2.19 職工食堂財務管理工作規范 \ 028
2.20 會計檔案管理工作規范 \ 029
2.21 原始憑證分類規范 \ 030
2.22 會計崗位設計規范 \ 031
第 3 章 財務控制工作規范
3.1 企業費用報銷管理工作規范 \ 033
3.2 賒銷信用額度控制工作規范 \ 034
3.3 財產盤點工作規范 \ 035
3.4 費用報銷業務工作規范 \ 038
3.5 貨幣資金管理規范 \ 040
3.6 貨幣資金收入管理工作規范 \ 040
3.7 貨幣資金支出管理工作規范 \ 041
3.8 貨幣資金的結存工作規范 \ 042
3.9 財務開支審批工作規范 \ 042
3.10 采購費用管理工作規范 \ 043
3.11 財務內控制度調查內容設計細節規范 \ 044
3.12 財務內控制度調查方法選擇細節規范 \ 044
3.13 財務內控制度測試細節規范 \ 045
3.14 采購財務內控要求細節規范 \ 046
3.15 采購財務內控制度編制細節規范 \ 046
3.16 采購現金內部控制制度編制細節規范 \ 048
3.17 現金最佳持有量判定細節規范 \ 049
3.18 存貨內部控制制度編制細節規范 \ 050
3.19 會計監控采購細節規范 \ 051
3.20 采購合同控制細節規范 \ 054
3.21 存貨購進控制細節規范 \ 055
3.22 降低存貨成本操作細節規范 \ 056
3.23 最佳訂貨量判定細節規范 \ 057
3.24 固定資產采購控制細節規范 \ 058
財務部規范化管理工具箱004
第 4 章 預算管理工作規范
4.1 部門子預算編制細節規范 \ 061
4.2 預算審核工作細節規范 \ 062
4.3 預算監督調整細節規范 \ 063
4.4 預算數據收集參照細節規范 \ 064
4.5 經營收入預測細節規范 \ 065
4.6 費用支出預測細節規范 \ 066
4.7 預算結構劃定細節規范 \ 067
4.8 預算數額參考因素劃定細節規范 \ 068
4.9 企業發展目標劃定細節規范 \ 069
4.10 固定預算法操作細節規范 \ 070
4.11 彈性預算法操作細節規范 \ 070
4.12 滾動預算法操作細節規范 \ 071
4.13 零基預算法操作細節規范 \ 071
4.14 預算周期劃定細節規范 \ 072
4.15 預算數據收集細節規范 \ 073
4.16 預算標題擬訂細節規范 \ 074
4.17 預算編制限制性因素劃定細節規范 \ 075
4.18 預算管理委員會的主要職責劃定細節規范 \ 076
4.19 預算專職部門工作分工細節規范 \ 076
4.20 預算責任網絡職責劃分細節規范 \ 077
4.21 預算表格設計要求細節規范 \ 079
第 5 章 資金流管理工作規范
5.1 現金結算使用范圍劃定細節規范 \ 081
5.2 現金收支業務辦理細節規范 \ 081
5.3 銀行存款結算細節規范 \ 083
5.4 其他貨幣資金核算細節規范 \ 085
5.5 應收票據項目細節解讀 \ 085
5.6 應收賬款解讀細節規范 \ 087
5.7 預收賬款解讀細節規范 \ 089
5.8 壞賬計算細節規范 \ 090
5.9 存貨取得核算細節規范 \ 091
5.10 存貨發出核算細節規范 \ 092
5.11 現金流管理內容劃定細節規范 \ 094
5.12 現金流管控細節規范 \ 094
5.13 經營活動現金流量分析細節規范 \ 095
5.14 投資活動現金流量分析細節規范 \ 096
5.15 籌資活動現金流量分析細節規范 \ 098
5.16 經營活動凈現金流計量細節規范 \ 099
5.17 投資活動凈現金流計量細節規范 \ 100
5.18 籌資活動凈現金流計量細節規范 \ 100
5.19 現金流量比率分析細節規范 \ 101
5.20 現金流結構分析細節規范 \ 102
5.21 現金流趨勢法分析細節規范 \ 103
第 6 章 財務清查工作規范
6.1 會計差錯及舞弊區分細節規范 \ 105
6.2 財務舞弊行為清查細節規范 \ 106
6.3 舞弊員工處理細節規范 \ 107
6.4 下屬公司財務舞弊行為甄別細節規范 \ 108
6.5 財務舞弊行為預防細節規范 \ 109
財務部規范化管理工具箱006
6.6 財務內部控制體系建立細節規范 \ 110
6.7 財務查賬細節規范 \ 112
6.8 原始憑證審核細節規范 \ 113
6.9 增值稅專用發票檢查細節規范 \ 114
6.10 普通發票檢查細節規范 \ 115
6.11 記賬憑證審查細節規范 \ 116
6.12 會計賬簿檢查細節規范 \ 117
6.13 現金清查細節規范 \ 118
6.14 存款清查細節規范 \ 119
6.15 其他貨幣資金審查細節規范 \ 121
6.16 短期投資清查細節規范 \ 122
6.17 應收賬款清查細節規范 \ 123
6.18 應收票據檢查細節規范 \ 126
6.19 其他應收款檢查細節規范 \ 127
6.20 預付賬款審查細節規范 \ 129
6.21 原材料清盤細節規范 \ 130
6.22 公司各運營環節易發錯弊行為細節 \ 131
6.23 待攤費用檢查細節規范 \ 132
6.24 長期投資檢查細節規范 \ 134
6.25 長期債權投資檢查細節規范 \ 134
6.26 長期股權投資檢查細節規范 \ 135
6.27 資產減少分類檢查細節規范 \ 137
6.28 固定資產減少錯弊防范細節規范 \ 137
6.29 固定資產增加檢查細節規范 \ 138
6.30 固定資產入賬核查細節規范 \ 139
6.31 無形資產錯弊檢查細節規范 \ 140
6.32 無形資產檢查細節規范 \ 140
6.33 無形資產攤銷處理檢查細節規范 \ 141
6.34 短期借款錯弊行為檢查細節規范 \ 142
6.35 短期借款清查細節規范 \ 143
6.36 應付賬款錯弊行為檢查細節規范 \ 145
6.37 應付賬款清查細節規范 \ 145
6.38 應付票據錯弊行為檢查細節規范 \ 146
6.39 應付票據檢查細節規范 \ 147
6.40 應付工資及福利費錯弊行為檢查細節規范 \ 148
6.41 應付工資及福利費檢查細節規范 \ 149
6.42 應交稅金錯弊行為檢查細節規范 \ 150
6.43 應交稅金檢查細節規范 \ 151
6.44 長期借款錯弊行為檢查細節規范 \ 151
6.45 長期借款檢查細節規范 \ 152
6.46 長期應付款錯弊行為檢查細節規范 \ 153
6.47 長期應付款檢查細節規范 \ 154
第 7 章 財務部工作制度制定模板
7.1 資金預算管理制度 \ 157
7.2 公司預算管理制度 \ 160
7.3 資產控制制度 \ 164
7.4 現金控制制度 \ 165
7.5 現金管理制度 \ 167
7.6 銀行存款控制制度 \ 168
7.7 貨幣資金管理制度 \ 170
7.8 固定資產管理制度 \ 178
7.9 企業籌資管理制度 \ 184
7.10 股票事務管理制度 \ 187
7.11 企業投資管理制度 \ 189
7.12 會計核算管理制度 \ 196
財務部規范化管理工具箱008
7.13 會計憑證處理制度 \ 199
7.14 會計記賬處理制度 \ 201
7.15 出納工作規定細則 \ 202
7.16 差旅費管理制度 \ 205
7.17 生產成本管理制度 \ 207
7.18 分批成本會計制度 \ 209
7.19 質量成本管理制度 \ 212
7.20 成本控制管理制度 \ 214
7.21 應收款項管理制度 \ 221
7.22 問題賬款管理制度 \ 224
7.23 固定資產火災保險事務處理制度 \ 226
7.24 財務盤點制度 \ 229
7.25 企業審計工作制度 \ 233
7.26 內部審計管理制度 \ 236
7.27 稅務管理制度 \ 239
7.28 綜合性公司的利潤中心制度 \ 240
7.29 門市銷售的利潤中心制度 \ 243
第 8 章 財務部工作實用表格舉例
8.1 預算申請表 \ 247
8.2 預算編制表 \ 247
8.3 預算統計表 \ 248
8.4 管理費用預算表 \ 249
8.5 管理費用支出預算表 \ 250
8.6 生產成本預算表 \ 251
8.7 制造成本費用預算表 \ 253
8.8 制造費用明細表 \ 254
8.9 管理費用明細表 \ 254
8.10 銷售預算計劃表 \ 255
8.11 員工薪金預算表 \ 256
8.12 現金收支預算表 \ 257
8.13 資金收支預算實績比較表 \ 258
8.14 盈虧預算決算表 \ 259
8.15 損益預算預測表 \ 260
8.16 財務狀況控制表 \ 261
8.17 應收賬款控制表 \ 261
8.18 成本費用控制表 \ 262
8.19 資金變動分析月報表 \ 263
8.20 現金流量分析表 \ 264
8.21 資金調度控制表 \ 265
8.22 現金存款日計表 \ 265
8.23 流動資產分析表 \ 267
8.24 貨幣資金明細表 \ 268
8.25 貨幣資金匯總表 \ 269
8.26 備用金明細表 \ 270
8.27 支票使用登記表 \ 271
8.28 存貨管理明細表 \ 272
8.29 固定資產登記表 \ 272
8.30 固定資產增減表 \ 273
8.31 固定資產內部調劑單 \ 274
8.32 固定資產內部借用單 \ 275
8.33 固定資產報廢表 \ 275
8.34 設備類固定資產控制表 \ 276
8.35 無形資產明細表 \ 278
8.36 企業籌資需求分析表 \ 279
8.37 企業籌資成本分析表 \ 280
財務部規范化管理工具箱010
8.38 企業融資結構彈性分析表 \ 281
8.39 企業融資風險變動分析表 \ 282
8.40 銀行短期借款明細表 \ 282
8.41 發行股票申請單 \ 283
8.42 股東管理表 \ 284
8.43 短期投資明細表 \ 285
8.44 長期股權投資明細表(一) \ 285
8.45 長期股權投資明細表(二) \ 289
8.46 資金用途說明表 \ 293
8.47 投資經濟分析表 \ 293
8.48 投資效益分析表 \ 294
8.49 會計賬冊登記表 \ 295
8.50 進賬日報表 \ 295
8.51 財務日報表 \ 296
8.52 票據及存款日報表 \ 297
8.53 收支管理日報表 \ 298
8.54 資金運用日報表 \ 299
8.55 生產成本核算表 \ 300
8.56 生產成本分析表 \ 301
8.57 產品成本記錄表 \ 303
8.58 產品成本分析表 \ 303
8.59 產品成本控制表 \ 304
8.60 人工成本統計表 \ 306
8.61 成本差異匯總表 \ 308
8.62 成本費用比較表 \ 308
8.63 應收賬款日報表 \ 309
8.64 應收賬款月報表 \ 310
8.65 應收賬款明細表 \ 310
8.66 應收賬款分析表(客戶別) \ 311
8.67 應收賬款分析表(月份別) \ 312
8.68 應收票據登記表 \ 312
8.69 應收票據日報表 \ 313
8.70 應收票據月報表 \ 313
8.71 問題賬款處理表 \ 314
8.72 呆賬核銷匯總表 \ 315
8.73 信用調查表 \ 315
8.74 物品盤點表 \ 316
8.75 內部繳款單 \ 316
8.76 庫存現金清查表 \ 317
8.77 物品報損、報失審批表 \ 318
8.78 盤點統計表 \ 319
8.79 盤點人員編組表 \ 319
8.80 支出證明單 \ 320
8.81 借款單 \ 320
8.82 投資收益明細表 \ 321
8.83 損益表 \ 322
8.84 利潤分配表 \ 322
8.85 營業外收支明細表 \ 323
8.86 銀行存款余額調節表 \ 324
8.87 稽核報告表 \ 324
8.88 結存調整表 \ 325
8.89 企業審計工作計劃表 \ 326
8.90 審計實施計劃表 \ 327
8.91 項目審核計劃表 \ 327
8.92 審計通知表 \ 328
8.93 審計記錄表 \ 328
8.94 審計查賬記錄表 \ 329
8.95 實物核查記錄表 \ 329
財務部規范化管理工具箱012
8.96 審計報告表 \ 330
8.97 審計處置單 \ 330
8.98 企業所得稅申報表 \ 331
8.99 個人所得稅申報表 \ 333
8.100 稅款繳納記錄表 \ 333
8.101 企業所得稅減免項目表 \ 334
8.102 原材料沖退稅分析表 \ 335
8.103 教育附加費申請表 \ 336
8.104 城市維護建設稅申報表 \ 336
8.105 預算資料編制表 \ 336
8.106 出差授權審批權限表 \ 337
8.107 出差交通工具表 \ 338
8.108 出差住宿費及雜費表 \ 339
8.109 質量效益計算表 \ 339
8.110 考核和評價指標 \ 340
參考文獻 \ 342

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